आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 1 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 26-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹29.73(रेगु.) | +0.02% | ₹30.87(डा.) | +0.02% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 7.1% | 5.79% | 6.93% | 6.77% | 7.7% |
लंपसम निवेश डा. | 7.45% | 6.22% | 7.38% | 7.2% | 8.09% |
एसआईपी रे. | 7.08% | 4.44% | 4.86% | 5.92% | 6.73% |
एसआईपी डा. | 7.4% | 4.82% | 5.27% | 6.35% | 7.15% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
-1.75 | -0.48 | 0.57 | 2.95% | -0.03 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
0.92% | -0.31% | -0.2% | 0.48 | 0.72% |
एनएवी तिथि: 26-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Quarterly IDCW |
10.73 |
0.0000
|
0.0200%
|
ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट Plan - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
12.66 |
0.0000
|
0.0200%
|
ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Growth |
29.73 |
0.0100
|
0.0200%
|
ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth |
30.87 |
0.0100
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २० प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। आठ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के सात रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से चार रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से छह रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ फंड है। बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड कैटेगरी में १९ फंड हैं।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.33 | 6 | 20 | 0.12 | 0.52 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.79 | 1.68 | 3 | 20 | 1.56 | 1.87 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.59 | 3.65 | 15 | 20 | 3.48 | 3.97 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 7.10 | 6.33 | 1 | 20 | 5.76 | 7.10 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 5.79 | 5.06 | 2 | 19 | 4.23 | 7.11 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 6.93 | 6.68 | 5 | 15 | 5.80 | 7.61 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 6.77 | 6.64 | 8 | 15 | 5.82 | 7.32 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 7.70 | 7.26 | 2 | 12 | 6.42 | 7.87 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.08 | 6.57 | 1 | 20 | 6.14 | 7.08 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.44 | 3.82 | 2 | 19 | 3.17 | 5.31 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.86 | 4.37 | 2 | 15 | 3.63 | 5.55 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.92 | 5.61 | 2 | 15 | 4.93 | 6.15 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.73 | 6.34 | 1 | 13 | 5.66 | 6.73 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.92 | 1.31 | 2 | 12 | 0.70 | 3.26 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
सेमि डेविएशन | 0.72 | 0.90 | 3 | 12 | 0.50 | 1.56 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -0.20 | -0.83 | 2 | 12 | -2.46 | 0.00 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
वार १ साल % | -0.31 | -0.49 | 7 | 12 | -2.63 | 0.00 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -0.15 | -0.47 | 2 | 12 | -1.03 | 0.00 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
शार्प रेश्यो | -1.75 | -1.94 | 3 | 12 | -2.98 | -0.12 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 0.49 | 2 | 12 | 0.35 | 0.67 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
सोरटिनो रेश्यो | -0.48 | -0.50 | 3 | 12 | -0.68 | -0.08 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 2.95 | 2.00 | 2 | 12 | -1.98 | 13.09 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
ट्रेनर रेश्यो | -0.03 | -0.03 | 9 | 12 | -0.05 | 0.00 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 8.77 | 6.49 | 3 | 12 | 3.49 | 10.40 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
अल्फा % | 0.77 | 0.05 | 2 | 12 | -0.51 | 2.05 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.44 | 0.36 | 5 | 19 | 0.14 | 0.55 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.86 | 1.77 | 3 | 19 | 1.64 | 1.93 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.73 | 3.84 | 16 | 19 | 3.65 | 4.05 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 7.45 | 6.74 | 1 | 19 | 6.08 | 7.45 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 6.22 | 5.51 | 2 | 18 | 4.62 | 7.39 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 7.38 | 7.13 | 5 | 14 | 6.22 | 7.97 |
Yes
|
No
|
No
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 7.20 | 7.06 | 6 | 14 | 5.99 | 7.65 |
Yes
|
No
|
No
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 8.09 | 7.64 | 2 | 12 | 6.95 | 8.22 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.40 | 6.97 | 1 | 19 | 6.47 | 7.40 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.82 | 4.23 | 2 | 18 | 3.63 | 5.63 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.27 | 4.78 | 2 | 14 | 4.02 | 5.80 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.35 | 6.04 | 2 | 14 | 5.34 | 6.50 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.15 | 6.77 | 1 | 12 | 6.10 | 7.15 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.92 | 1.31 | 2 | 12 | 0.70 | 3.26 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
सेमि डेविएशन | 0.72 | 0.90 | 3 | 12 | 0.50 | 1.56 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -0.20 | -0.83 | 2 | 12 | -2.46 | 0.00 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
वार १ साल % | -0.31 | -0.49 | 7 | 12 | -2.63 | 0.00 |
Yes
|
No
|
No
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|
एवरेज ड्राडाउन % | -0.15 | -0.47 | 2 | 12 | -1.03 | 0.00 |
Yes
|
Yes
|
No
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|
शार्प रेश्यो | -1.75 | -1.94 | 3 | 12 | -2.98 | -0.12 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 0.49 | 2 | 12 | 0.35 | 0.67 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
सोरटिनो रेश्यो | -0.48 | -0.50 | 3 | 12 | -0.68 | -0.08 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 2.95 | 2.00 | 2 | 12 | -1.98 | 13.09 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
ट्रेनर रेश्यो | -0.03 | -0.03 | 9 | 12 | -0.05 | 0.00 |
No
|
No
|
Yes
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 8.77 | 6.49 | 3 | 12 | 3.49 | 10.40 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
अल्फा % | 0.77 | 0.05 | 2 | 12 | -0.51 | 2.05 |
Yes
|
Yes
|
No
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.02 | ₹ 10002.0 | 0.02 | ₹ 10002.0 |
१ सप्ताह | 0.11 | ₹ 10011.0 | 0.11 | ₹ 10011.0 |
१ महीना | 0.41 | ₹ 10041.0 | 0.44 | ₹ 10044.0 |
३ महीना | 1.79 | ₹ 10179.0 | 1.86 | ₹ 10186.0 |
६ महीना | 3.59 | ₹ 10359.0 | 3.73 | ₹ 10373.0 |
१ वर्ष | 7.1 | ₹ 10710.0 | 7.45 | ₹ 10745.0 |
३ वर्ष | 5.79 | ₹ 11841.0 | 6.22 | ₹ 11984.0 |
५ वर्ष | 6.93 | ₹ 13981.0 | 7.38 | ₹ 14279.0 |
७ वर्ष | 6.77 | ₹ 15817.0 | 7.2 | ₹ 16269.0 |
१० वर्ष | 7.7 | ₹ 21004.0 | 8.09 | ₹ 21773.0 |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 7.076 | ₹ 12454.872 | 7.4031 | ₹ 12475.68 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 4.4427 | ₹ 38521.872 | 4.8189 | ₹ 38740.716 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 4.8586 | ₹ 67849.74 | 5.2747 | ₹ 68564.28 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 5.9161 | ₹ 103667.76 | 6.3532 | ₹ 105296.772 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 6.7293 | ₹ 169627.8 | 7.153 | ₹ 173432.88 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 28/12/2009 |
फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
निवेश का उद्देश्य: To generate income through predominantly investing in Debt instruments ofbanks, Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions and MunicipalBonds while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in Debtinstruments of banks, Public Sector Undertakings, PublicFinancial Institutions and Municipal Bonds |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Banking and PSU Debt Index |